资金需要量预测表示什么含义? 资金需要量预测计算公式具体是什么样的?
时间:2023-05-04 08:14:32来源:创业新闻网

资金需要量预测表示什么含义?

资金需要量预测是指企业根据生产经营的需求,对未来所需资金的估计和推测。企业筹集资金,首先要对资金需要量进行预测,即对企业未来组织生产经营活动的资金需要量进行估计、分析和判断,它是企业制定融资计划的基础。

资金需要量预测计算公式具体是什么样的?

(一)因素分析法

资金需要量=(基期资金均占用额-不合理资金占用额)×(1±预测期销售增减率)×(1-预测期资金周转速度变动率)

(二)销售百分比法

(1)资金需求增长额=增加的敏感资产-增加的敏感负债

(2)增加的留存收益

增加的留存收益

=预测期销售收入×销售净利率×利润留存率

=预测期销售收入×销售净利率×(1-股利支付率)

(3)外部融资需求量

外部融资需求量

=资金需求增长额-增加的留存收益

=(增加的敏感资产-增加的敏感负债)-增加的留存收益

标签: 资金需要量预测计算公式生产经营的需求

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